خزانه داری

امکانات ماژول خزانه‌داری

• مدیریت جامع وجوه نقد و بانک: ثبت و پیگیری تمامی عملیات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها، کنترل دقیق مانده حساب‌ها، و مدیریت جریان نقدی شرکت.
• تعریف انواع حساب‌های بانکی و صندوق‌ها: امکان تعریف و دسته‌بندی حساب‌ها به تفکیک شعب، ارزی/ریالی، جاری/پس‌انداز و سایر مشخصات مرتبط.
• ثبت دریافت و پرداخت با جزئیات کامل: ثبت اسناد دریافت و پرداخت با امکان تعیین طرف حساب، پروژه، نوع هزینه/درآمد و پیوست اسناد.
• کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی: مدیریت چک‌ها (دریافتی و پرداختی)، پیگیری وضعیت نقد شوندگی، برگشت، خرج و انتقال بین حساب‌ها.

‌• مدیریت تنخواه‌گردان: تعریف تنخواه‌ گردان‌ها، ثبت درخواست و هزینه ‌کرد، تسویه و گزارش ‌گیری دقیق از گردش حساب‌ها.

• امکان اتصال به سایر ماژول‌ها: هماهنگی کامل با سیستم‌های حسابداری، فروش، انبار، و پروژه برای کنترل بهتر جریان‌های مالی.
• گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی: ارائه گزارش‌های دقیق از مانده وجوه، سررسید چک‌ها، وضعیت تنخواه، گردش حساب‌ها و تحلیل‌های نقدینگی.
• امنیت و کنترل دسترسی: تعیین سطوح دسترسی برای کاربران مختلف و رهگیری تمامی عملیات انجام‌شده برای نظارت بهتر.
• سازگار با سیستم ارزی: ثبت و کنترل عملیات بانکی و صندوق به تفکیک ارز، به همراه نرخ تبدیل و گزارش‌گیری مالی دقیق ارزی.
• گزارش‌های هشداردهنده: اطلاع‌رسانی خودکار برای سررسید چک‌ها، موجودی پایین صندوق یا حساب بانکی و مغایرت‌های احتمالی.