پراکندگی اطلاعات بانکی
مانده بانک، صندوق و تنخواه در یک نمای واحد دیده میشود و بررسی وضعیت نقدینگی به جستوجو در فایلها وابسته نمیماند.
نرم افزار خزانه داری شیز
کنترل دریافت، پرداخت، چک و نقدینگی در یک مسیر شفاف
ماژول خزانه داری شیز کمک میکند جریان وجوه نقد، حسابهای بانکی، صندوقها، تنخواهگردان، اسناد دریافتنی و پرداختنی و عملیات ارزی را دقیقتر ثبت، پیگیری و گزارشگیری کنید.
مدیریت دریافت و پرداخت
کنترل چک و سررسید
گزارش جریان نقدی
مسئله اصلی خزانه داری
وقتی پول در جریان است، کنترل دستی کافی نیست
دریافتها، پرداختها، چکها، تنخواه و گردش حسابها اگر جدا از هم ثبت شوند، تصمیمگیری مالی را کند و پرخطا میکنند. خزانه داری شیز این اطلاعات را در یک مسیر قابل پیگیری قرار میدهد.
ریسک فراموشی سررسیدها
چکهای دریافتنی و پرداختنی، وضعیت نقد شدن، برگشت، خرج و انتقال با هشدار و گزارش قابل پیگیری میشوند.
ثبتهای تکراری و ناهماهنگ
ارتباط خزانه با حسابداری، فروش، خرید و پروژه کمک میکند عملیات مالی از مسیر اصلی خود خارج نشود.
گزارشگیری دیرهنگام
گزارش مانده وجوه، گردش حسابها، سررسید چکها و وضعیت تنخواه سریعتر آماده میشود و تصمیمگیری مالی دقیقتر انجام میگیرد.
جریان کاری خزانه
از ثبت عملیات تا گزارش نقدینگی؛ همه چیز مرحلهبهمرحله
در شیز، خزانه داری فقط محل ثبت سند نیست؛ یک مسیر کنترلی برای مدیریت پول، اسناد، حسابها و تصمیمهای مالی روزانه است.
تعریف حسابها
بانکها، صندوقها، حسابهای ارزی و ریالی، شعب و مشخصات مرتبط را ساختاریافته تعریف کنید.
ثبت دریافت و پرداخت
دریافتها و پرداختها را با طرف حساب، پروژه، نوع هزینه یا درآمد و پیوست اسناد ثبت کنید.
کنترل اسناد
چکهای دریافتنی و پرداختنی، برگشت، خرج، انتقال و وضعیت وصول را در مسیر مشخص دنبال کنید.
تأیید و دسترسی
سطح دسترسی کاربران، مسیر تأیید عملیات و رهگیری فعالیتها را برای کنترل داخلی بهتر مدیریت کنید.
گزارش و هشدار
مانده وجوه، سررسید چکها، وضعیت تنخواه، مغایرتها و جریان نقدی را مدیریتی ببینید.
امکانات کلیدی
امکانات نرم افزار خزانه داری شیز برای کنترل مالی دقیقتر
امکانات این بخش برای مدیریت دریافت و پرداخت، حسابهای بانکی، صندوق، چک، تنخواه، عملیات ارزی و گزارشهای نقدینگی طراحی شدهاند.
مدیریت وجوه نقد و بانک
ثبت دریافتها و پرداختها، کنترل مانده حسابها و مشاهده جریان نقدی شرکت در یک ساختار یکپارچه.
تعریف بانک، صندوق و حساب
تعریف حسابهای بانکی و صندوقها به تفکیک شعب، نوع حساب، ارز، وضعیت و مشخصات واحد مالی.
ثبت دریافت و پرداخت
ثبت اسناد دریافت و پرداخت با طرف حساب، پروژه، نوع هزینه یا درآمد، شرح عملیات و پیوستهای مرتبط.
کنترل چکها و اسناد
مدیریت چکهای دریافتنی و پرداختنی، وضعیت وصول، برگشت، خرج، انتقال و کنترل سررسیدها.
مدیریت تنخواهگردان
تعریف تنخواهگردان، ثبت درخواست، کنترل هزینهکرد، تسویه و گزارش گردش حساب تنخواه.
پشتیبانی از عملیات ارزی
ثبت عملیات بانکی و صندوق به تفکیک ارز، نرخ تبدیل و گزارشگیری دقیق برای کنترل مالی ارزی.
هشدارهای مالی
هشدار برای سررسید چکها، موجودی پایین بانک یا صندوق، مغایرتهای احتمالی و رویدادهای حساس خزانه.
گزارشهای مدیریتی
گزارش مانده وجوه، گردش حساب، سررسید اسناد، وضعیت تنخواه و تحلیل نقدینگی برای مدیران مالی.
سناریوهای کاربردی
خزانه داری شیز در کار روزانه تیم مالی چه کمکی میکند؟
کاربر در این بخش فقط فهرست امکانات نمیبیند؛ میفهمد هر قابلیت در چه موقعیتی به کمک تیم مالی میآید.
بانک و صندوق
کنترل روزانه ماندهها
مدیر مالی میتواند وضعیت بانکها، صندوقها و تنخواه را کنار هم ببیند و قبل از تصمیم پرداخت، مانده واقعی و قابل استفاده را بررسی کند.
- مشاهده مانده حسابها
- کنترل گردش ورودی و خروجی
- شناسایی مغایرتهای احتمالی
چکها
پیگیری سررسید قبل از بحران
چکهای دریافتنی و پرداختنی بر اساس وضعیت و سررسید قابل پیگیری هستند تا تأخیر، فراموشی یا نبود نقدینگی به مشکل عملیاتی تبدیل نشود.
- وضعیت وصول و برگشت
- برنامهریزی پرداختها
- گزارش اسناد نزدیک به سررسید
تنخواه
هزینهکرد شفاف و قابل تسویه
تنخواهگردانها، درخواستها، پرداختها و تسویهها در یک مسیر مشخص ثبت میشوند تا هزینههای خرد هم قابل گزارش و کنترل باشند.
- تعریف تنخواهدار
- ثبت هزینهکرد و پیوست
- گزارش مانده و تسویه
یکپارچگی با سایر ماژولها
خزانه داری وقتی ارزشمندتر است که به حسابداری، فروش و خرید وصل باشد
در بسیاری از شرکتها مشکل اصلی ثبت دریافت و پرداخت نیست؛ مشکل، قطع بودن مسیر اطلاعات بین واحدهاست. خزانه داری شیز برای هماهنگی با ماژولهای مالی، فروش، انبار، پروژه و حقوق و دستمزد طراحی شده است.
خزانه داری
حسابداری
فروش
خرید
انبار
پروژه
حقوق و دستمزد
مانده وجوه
شفاف
سررسید چکها
قابل پیگیری
وضعیت تنخواه
قابل تسویه
جریان نقدی
قابل تحلیل
گزارش و کنترل مدیریتی
تصمیمگیری مالی با گزارشهایی که به زبان مدیریت صحبت میکنند
گزارشهای خزانه داری شیز به مدیر مالی کمک میکند بداند چه مقدار وجه نقد در دسترس است، چه اسنادی در مسیر وصول یا پرداخت قرار دارند، کدام حسابها نیاز به بررسی دارند و چه هشدارهایی باید پیگیری شوند.
- گزارش مانده حسابهای بانکی، صندوق و تنخواه
- گزارش سررسید چکهای دریافتنی و پرداختنی
- گزارش گردش حسابها و جریان نقدی
- گزارش عملیات ارزی و نرخ تبدیل
- گزارش دسترسی کاربران و رهگیری عملیات انجامشده
سوالات متداول خزانه داری
پاسخ کوتاه به سوالات رایج درباره نرم افزار خزانه داری شیز
این سوالات برای بهبود تجربه کاربر و تقویت سئوی صفحه طراحی شدهاند.
نرم افزار خزانه داری شیز برای چه شرکتهایی مناسب است؟
برای شرکتهایی که دریافت، پرداخت، حساب بانکی، صندوق، چک، تنخواه یا عملیات ارزی دارند و میخواهند جریان مالی خود را دقیقتر کنترل کنند.
آیا خزانه داری شیز امکان مدیریت چک دارد؟
بله، چکهای دریافتنی و پرداختنی، وضعیت نقد شدن، برگشت، خرج، انتقال و سررسیدها در این ماژول قابل پیگیری هستند.
آیا امکان تعریف صندوق و حساب بانکی جداگانه وجود دارد؟
بله، میتوانید بانکها، صندوقها، حسابهای ارزی و ریالی و مشخصات مرتبط را متناسب با ساختار مالی شرکت تعریف کنید.
خزانه داری شیز با حسابداری و فروش هماهنگ میشود؟
بله، هدف طراحی این ماژول این است که دریافتها، پرداختها و اسناد خزانه در کنار حسابداری، فروش، خرید، انبار و پروژه قابل ردیابی باشند.
ثبت درخواست
برای مشاوره خزانه داری شیز درخواست خود را ثبت کنید
اطلاعات تماس و توضیح کوتاهی از نیازهای خزانه داری، دریافت و پرداخت، چک، تنخواه، بانک یا گزارشهای نقدینگی خود وارد کنید تا کارشناسان شیز برای راهنمایی و هماهنگی دمو با شما تماس بگیرند.
ثبت درخواست
فرم درخواست مشاوره خزانه داری
نام، شماره تماس و توضیحات خود را وارد کنید تا کارشناسان شیز برای مشاوره خزانه داری، دمو یا انتخاب مسیر مناسب با شما تماس بگیرند.